基金单位净值(基金单位净值和累计净值的区别)

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于基金单位净值的问题，于是小编就整理了4个相关介绍基金单位净值的解答，让我们一起看看吧。

1. 基金净值单位是什么？
2. 支付宝基金单位净值是什么？
3. 基金总净值怎么算？
4. 基金净值单位为什么是万元？

基金净值单位是什么？

基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

支付宝基金单位净值是什么？

基金资产净值是在某一时点上，基金资产总市值扣除负债后的余额，代表持有人的权益。单位基金资产净值即每一基金单位代表的基金资产净值。

单位基金资产净值=（总资产-总负债）/基金份额总数

其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、zj、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金份额总数是指当时发行在外的基金单位的总量。

基金单位净值，即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的价格是买卖行为发生时已确知的市场价格;与此不同,开放式基金的基金单位价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后，即可计算并于下一ji日公告)的，单位基金资产净值。 

基金总净值怎么算？

基金净值，就是指每一基金单位所代表的基金资产净值。

计算公式为：单位基金资产净值＝(总资产－总负债)/基金单位总数。

基金总净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。

基金净值单位为什么是万元？

单位净值是股市术语，全称基金单位净值，是指开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础。万份基金单位收益，即每万份收益，是指基金公司通常每日公布当日每万份基金单位实现的收益金额。单位净值的计算方式为总资产减去总负债，再除以基金单位总数而得出。总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；

到此，以上就是小编对于基金单位净值的问题就介绍到这了，希望介绍关于基金单位净值的4点解答对大家有用。